Obsługa funduszy - Bank Depozytariusz

ING Bank Śląski pełni funkcję Banku Depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Zadaniem Banku Depozytariusza jest m.in.:

• bezpieczne przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru,
• prowadzenie rachunków na rzecz funduszu,
• kontrola wyceny aktywów netto i jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych funduszy.

Depozytariusz zapewnia również pełne raportowanie danych towarzystwom oraz organom nadzoru. Działając jako Bank Depozytariusz ING dysponuje bogatym doświadczeniem we współpracy z największymi funduszami inwestycyjnymi, co sprzyja rozszerzaniu wachlarza usług i podnoszenia ich jakości.

Wysoki poziom usług w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych potwierdza certyfikat zgodności wg standardu SAS 70. Działalność ING Banku w tym obszarze jest poddawana cyklicznym audytom na zgodność ze standardem SAS 70 przeprowadzanym przez niezależną firmę audytorską. SAS 70 jest międzynarodowym standardem opracowanym przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów umożliwiającym organizacji świadczącej usługi analizę wewnętrznych procesów kontrolnych przez niezależnego audytora.